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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 844.00 | 253 374.00 | 117 470.00 | 370 844.00 |
AN Terrains | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
AP Constructions | 3 658 579.00 | 1 364 368.00 | 2 294 210.00 | 3 658 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 383.00 | 3 361 523.00 | 2 951 860.00 | 6 313 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 516.00 | 354 416.00 | 223 099.00 | 577 516.00 |
AX Avances et acomptes | 319 918.00 | | 319 918.00 | 319 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302 843.00 | 5 333 683.00 | 5 969 160.00 | 11 302 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 159.00 | 37 907.00 | 965 252.00 | 1 003 159.00 |
BN En cours de production de biens | 791 452.00 | | 791 452.00 | 791 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 222 082.00 | 386 476.00 | 835 605.00 | 1 222 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 344.00 | 29 858.00 | 2 350 485.00 | 2 380 344.00 |
BZ Autres créances | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 590 448.00 | | 6 590 448.00 | 6 590 448.00 |
CF Disponibilités | 1 524 134.00 | | 1 524 134.00 | 1 524 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 614 672.00 | 454 242.00 | 13 160 430.00 | 13 614 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 917 516.00 | 5 787 925.00 | 19 129 591.00 | 24 917 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 991 589.00 | | | 8 991 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 407.00 | | | 1 735 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 200.00 | | | 919 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 451.00 | | | 195 451.00 |
DK Provisions réglementées | 879 307.00 | | | 879 307.00 |
DL TOTAL (I) | 13 050 955.00 | | | 13 050 955.00 |
DN Avances conditionnées | 311 056.00 | | | 311 056.00 |
DO TOTAL (II) | 311 056.00 | | | 311 056.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 196.00 | | | 2 174 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 810.00 | | | 1 988 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 222.00 | | | 935 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 495.00 | | | 539 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
EA Autres dettes | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 079.00 | | | 5 760 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 129 591.00 | | | 19 129 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 490.00 | | | 4 159 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 783 575.00 | 3 250 183.00 | 13 033 758.00 | 9 783 575.00 |
FG Production vendue services | 251 097.00 | 57 891.00 | 308 988.00 | 251 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 034 673.00 | 3 308 074.00 | 13 342 747.00 | 10 034 673.00 |
FM Production stockée | | | 107 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 957 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 762 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 043.00 | | | -60 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 464.00 | | | 261 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 208 415.00 | | | 14 208 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 289 214.00 | | | 13 289 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 200.00 | | | 919 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 678.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 074.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 501.00 | | 4 001.00 | 11 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 501.00 | | 4 001.00 | 11 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 222.00 | 935 222.00 | | 935 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 345.00 | 254 345.00 | | 254 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 041.00 | 270 041.00 | | 270 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 514.00 | 2 344 514.00 | | 2 344 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
VB T. V. A. | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 920.00 | 633 313.00 | 1 309 004.00 | 2 172 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 811.00 | 1 988 811.00 | | 1 988 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 989.00 | 2 445 201.00 | 37 789.00 | 2 482 989.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 097.00 | 4 159 491.00 | 1 309 004.00 | 5 699 097.00 |