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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 701.00 | 306 616.00 | 51 085.00 | 357 701.00 |
AN Terrains | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
AP Constructions | 3 658 579.00 | 1 783 974.00 | 1 874 604.00 | 3 658 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582 943.00 | 4 466 580.00 | 3 116 363.00 | 7 582 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 607.00 | 424 268.00 | 203 338.00 | 627 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 395.00 | | 301 395.00 | 301 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 590 828.00 | 6 981 439.00 | 5 609 389.00 | 12 590 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 831.00 | 38 268.00 | 1 027 563.00 | 1 065 831.00 |
BN En cours de production de biens | 759 249.00 | | 759 249.00 | 759 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 990.00 | 460 685.00 | 590 305.00 | 1 050 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 108.00 | 15 600.00 | 1 880 508.00 | 1 896 108.00 |
BZ Autres créances | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 959 420.00 | 899.00 | 6 958 520.00 | 6 959 420.00 |
CF Disponibilités | 831 093.00 | | 831 093.00 | 831 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 807 291.00 | 515 453.00 | 12 291 838.00 | 12 807 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 398 120.00 | 7 496 893.00 | 17 901 227.00 | 25 398 120.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 991 589.00 | | | 8 991 589.00 |
DH Report à nouveau | 2 334 022.00 | | | 2 334 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 668.00 | | | -372 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 018.00 | | | 407 018.00 |
DK Provisions réglementées | 638 592.00 | | | 638 592.00 |
DL TOTAL (I) | 12 328 555.00 | | | 12 328 555.00 |
DN Avances conditionnées | 239 910.00 | | | 239 910.00 |
DO TOTAL (II) | 239 910.00 | | | 239 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 050.00 | | | 2 047 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 688.00 | | | 1 661 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 075.00 | | | 1 067 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 088.00 | | | 344 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
EA Autres dettes | 160 956.00 | | | 160 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 761.00 | | | 5 332 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 901 227.00 | | | 17 901 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 494.00 | | | 3 785 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 822 269.00 | 1 803 641.00 | 7 625 910.00 | 5 822 269.00 |
FG Production vendue services | 270 621.00 | 93 007.00 | 363 628.00 | 270 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 890.00 | 1 896 648.00 | 7 989 538.00 | 6 092 890.00 |
FM Production stockée | | | -42 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 853.00 | | | -47 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 408.00 | | | 8 770 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 076.00 | | | 9 143 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 668.00 | | | -372 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 731.00 | 1 058 731.00 | | 1 058 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 243.00 | 175 243.00 | | 175 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 008.00 | 1 871 008.00 | | 1 871 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 105.00 | 555 884.00 | 1 249 429.00 | 2 046 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 188.00 | 1 642 188.00 | | 1 642 188.00 |
VP Divers | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 593.00 | 148 593.00 | | 148 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 920.00 | 2 092 962.00 | 1 958.00 | 2 094 920.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 872.00 | 3 777 151.00 | 1 268 929.00 | 5 286 872.00 |