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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 873.00 | 298 498.00 | 64 375.00 | 362 873.00 |
AN Terrains | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
AP Constructions | 3 658 579.00 | 1 575 395.00 | 2 083 183.00 | 3 658 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202 934.00 | 3 894 761.00 | 3 308 172.00 | 7 202 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 646.00 | 383 645.00 | 224 000.00 | 607 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 894 635.00 | 6 152 301.00 | 5 742 334.00 | 11 894 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 118.00 | 38 698.00 | 940 420.00 | 979 118.00 |
BN En cours de production de biens | 594 240.00 | | 594 240.00 | 594 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258 653.00 | 446 380.00 | 812 273.00 | 1 258 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 445.00 | 7 070.00 | 1 256 375.00 | 1 263 445.00 |
BZ Autres créances | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 940 448.00 | | 6 940 448.00 | 6 940 448.00 |
CF Disponibilités | 1 868 067.00 | | 1 868 067.00 | 1 868 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 100 245.00 | 492 149.00 | 12 608 095.00 | 13 100 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 994 880.00 | 6 644 451.00 | 18 350 429.00 | 24 994 880.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 991 589.00 | | | 8 991 589.00 |
DH Report à nouveau | 2 654 607.00 | | | 2 654 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 584.00 | | | -320 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
DK Provisions réglementées | 723 336.00 | | | 723 336.00 |
DL TOTAL (I) | 12 597 844.00 | | | 12 597 844.00 |
DN Avances conditionnées | 317 674.00 | | | 317 674.00 |
DO TOTAL (II) | 317 674.00 | | | 317 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 584.00 | | | 2 453 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 077.00 | | | 2 023 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 789.00 | | | 480 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 393.00 | | | 344 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 911.00 | | | 5 434 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 350 429.00 | | | 18 350 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 951.00 | | | 3 350 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 318 155.00 | 1 582 396.00 | 6 900 551.00 | 5 318 155.00 |
FG Production vendue services | 203 236.00 | 51 448.00 | 254 684.00 | 203 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 392.00 | 1 633 844.00 | 7 155 236.00 | 5 521 392.00 |
FM Production stockée | | | -160 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 149.00 | |
GE Autres charges | | | 32 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 702.00 | | | -63 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 644.00 | | | 7 782 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 229.00 | | | 8 103 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 584.00 | | | -320 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 789.00 | 480 789.00 | | 480 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 283.00 | 119 283.00 | | 119 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 743.00 | 1 255 743.00 | | 1 255 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VC Groupe et associés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 995.00 | 410 513.00 | 1 478 922.00 | 2 452 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 577.00 | 2 003 577.00 | | 2 003 577.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 676.00 | 1 459 717.00 | 1 958.00 | 1 461 676.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 933.00 | 3 350 952.00 | 1 478 922.00 | 5 412 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |