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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
AP Constructions | 374 859.00 | 248 551.00 | 126 308.00 | 374 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 287.00 | 51 041.00 | 11 246.00 | 62 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 024.00 | 186 602.00 | 84 422.00 | 271 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 436.00 | 486 194.00 | 335 241.00 | 821 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 679 672.00 | | 679 672.00 | 679 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 693.00 | | 721 693.00 | 721 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 128.00 | 486 194.00 | 1 056 934.00 | 1 543 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 691 481.00 | 568 573.00 | | 691 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 260.00 | 122 908.00 | | 189 260.00 |
DL TOTAL (I) | 882 941.00 | 693 681.00 | | 882 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 659.00 | 113 504.00 | | 67 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 631.00 | 35 808.00 | | 36 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 28 171.00 | | 15 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 073.00 | 25 366.00 | | 51 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 993.00 | 202 850.00 | | 173 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 934.00 | 896 531.00 | | 1 056 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 874.00 | | 52 561.00 | 768 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 609.00 | | 52 561.00 | 655 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 354.00 | 84 840.00 | | 401 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 354.00 | 84 840.00 | | 401 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 522.00 | 21 790.00 | 44 732.00 | 66 522.00 |
VI Groupe et associés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 819.00 | 125 087.00 | 44 732.00 | 169 819.00 |