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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
AP Constructions | 457 957.00 | 317 014.00 | 140 943.00 | 457 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 796.00 | 74 493.00 | 136 302.00 | 210 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 518.00 | 246 674.00 | 132 844.00 | 379 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 535.00 | 638 181.00 | 723 354.00 | 1 361 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 122 838.00 | | 1 122 838.00 | 1 122 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 282.00 | | 1 232 282.00 | 1 232 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 817.00 | 638 181.00 | 1 955 636.00 | 2 593 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 146.00 | 880 741.00 | | 1 158 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 269.00 | 277 406.00 | | 548 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 616.00 | 1 160 346.00 | | 1 708 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 188.00 | 45 550.00 | | 123 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 469.00 | 12 847.00 | | 34 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 033.00 | 96 062.00 | | 53 033.00 |
EA Autres dettes | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 020.00 | 190 790.00 | | 247 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 636.00 | 1 351 136.00 | | 1 955 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 969.00 | | 512 566.00 | 848 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 704.00 | | 312 566.00 | 735 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 690.00 | 74 492.00 | | 563 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 690.00 | 74 492.00 | | 563 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VC Groupe et associés | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
VP Divers | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 791.00 | 34 742.00 | 248 049.00 | 282 791.00 |