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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 491.00 | 3 008.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 043.00 | 37 972.00 | 98 070.00 | 136 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 3 720.00 | 7 799.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 120.00 | 48 241.00 | 338 878.00 | 387 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 106.00 | 990.00 | 499 116.00 | 500 106.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 614.00 | 990.00 | 627 624.00 | 628 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 734.00 | 49 231.00 | 966 503.00 | 1 015 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 717.00 | 125 699.00 | | 155 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 013.00 | 230 018.00 | | 297 013.00 |
DL TOTAL (I) | 706 831.00 | 609 817.00 | | 706 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 64.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 760.00 | 112 806.00 | | 58 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 18 167.00 | | 21 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 434.00 | 140 094.00 | | 179 434.00 |
EA Autres dettes | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 671.00 | 274 172.00 | | 259 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 503.00 | 883 990.00 | | 966 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 022 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 140.00 | |
GE Autres charges | | | 56 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 289.00 | 55 389.00 | | 85 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 597.00 | 808 035.00 | | 1 022 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 584.00 | 578 017.00 | | 725 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 013.00 | 230 018.00 | | 297 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 485.00 | | 41 635.00 | 345 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 909.00 | | 41 635.00 | 331 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 090.00 | 27 151.00 | 48 241.00 | 21 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 071.00 | 25 393.00 | 42 464.00 | 17 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 1 758.00 | 5 777.00 | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 434.00 | 179 434.00 | | 179 434.00 |
UX Autres créances clients | 500 106.00 | 500 106.00 | | 500 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 050.00 | 519 050.00 | | 519 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 672.00 | 259 672.00 | | 259 672.00 |