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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | 230 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 73 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 311 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 529 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 482 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 047 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 358 441.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 435.00 | 134 813.00 | | 204 435.00 |
DL TOTAL (I) | 614 253.00 | 544 631.00 | | 614 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 709.00 | 200 099.00 | | 193 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 490.00 | 389 960.00 | | 335 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 528.00 | 12 955.00 | | 24 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 461.00 | 128 525.00 | | 190 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 188.00 | 731 540.00 | | 744 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 441.00 | 1 276 171.00 | | 1 358 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 811.00 | 731 540.00 | | 703 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 927 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 691.00 | |
GE Autres charges | | | 85 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 111.00 | 22 211.00 | | 46 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 156.00 | 827 649.00 | | 929 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 721.00 | 692 836.00 | | 724 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 435.00 | 134 813.00 | | 204 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 269.00 | | 26 129.00 | 401 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 027.00 | | 23 380.00 | 387 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | | 2 749.00 | 14 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 563.00 | 35 691.00 | | 80 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 026.00 | 33 558.00 | | 73 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | 2 133.00 | | 7 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
UX Autres créances clients | 529 781.00 | 529 781.00 | | 529 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 709.00 | 153 332.00 | 40 377.00 | 193 709.00 |
VI Groupe et associés | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 548.00 | 564 548.00 | | 564 548.00 |
VW T.V.A. | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 188.00 | 703 811.00 | 40 377.00 | 744 188.00 |