| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 991.00 | 1 508.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 526.00 | 67 034.00 | 82 492.00 | 149 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 5 479.00 | 6 705.00 | 12 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 269.00 | 80 562.00 | 320 706.00 | 401 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 241.00 | | 440 241.00 | 440 241.00 |
BZ Autres créances | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CF Disponibilités | 465 045.00 | | 465 045.00 | 465 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 464.00 | | 955 464.00 | 955 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 733.00 | 80 562.00 | 1 276 171.00 | 1 356 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 717.00 | 155 717.00 | | 155 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 813.00 | 297 013.00 | | 134 813.00 |
DL TOTAL (I) | 544 631.00 | 706 831.00 | | 544 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 099.00 | 104.00 | | 200 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 959.00 | 58 760.00 | | 389 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 21 371.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 525.00 | 179 434.00 | | 128 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 539.00 | 259 671.00 | | 731 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 171.00 | 966 503.00 | | 1 276 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 539.00 | | | 731 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 826 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 85 289.00 | | 22 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 649.00 | 1 022 598.00 | | 827 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 836.00 | 725 584.00 | | 692 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 813.00 | 297 014.00 | | 134 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 120.00 | | 14 149.00 | 387 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 543.00 | | 13 483.00 | 373 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 577.00 | | 666.00 | 13 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 241.00 | 32 321.00 | | 48 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 464.00 | 30 562.00 | | 42 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 1 760.00 | | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UX Autres créances clients | 440 241.00 | 440 241.00 | | 440 241.00 |
VB T. V. A. | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 099.00 | 200 099.00 | | 200 099.00 |
VI Groupe et associés | 389 960.00 | 389 960.00 | | 389 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 419.00 | 490 419.00 | | 490 419.00 |
VW T.V.A. | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 540.00 | 731 540.00 | | 731 540.00 |