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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 947.00 | 20 723.00 | 9 224.00 | 29 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 980.00 | 47 781.00 | 311 199.00 | 358 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 442.00 | 68 503.00 | 342 938.00 | 411 442.00 |
BT Marchandises | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BZ Autres créances | 234 483.00 | | 234 483.00 | 234 483.00 |
CF Disponibilités | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 030.00 | | 543 030.00 | 543 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 472.00 | 68 503.00 | 885 969.00 | 954 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
CU Autres participations | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 663.00 | -110 969.00 | | -90 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 193.00 | 20 305.00 | | 235 193.00 |
DL TOTAL (I) | 150 530.00 | -84 663.00 | | 150 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 397.00 | 114 652.00 | | 43 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 391.00 | 146 694.00 | | 194 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 156.00 | 164 062.00 | | 452 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 999.00 | 24 697.00 | | 44 999.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 371.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 439.00 | 450 477.00 | | 735 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 969.00 | 365 814.00 | | 885 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 824.00 | 407 081.00 | | 724 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 567.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 971.00 | 19 070.00 | 64 538.00 | 113 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 971.00 | 19 070.00 | 64 538.00 | 113 971.00 |