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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 162.00 | 24 922.00 | 19 240.00 | 44 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 201.00 | 84 903.00 | 282 298.00 | 367 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 879.00 | 109 825.00 | 324 054.00 | 433 879.00 |
BT Marchandises | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CF Disponibilités | 162 987.00 | | 162 987.00 | 162 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 482.00 | | 336 482.00 | 336 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 361.00 | 109 825.00 | 660 536.00 | 770 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
CU Autres participations | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
DH Report à nouveau | | -90 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 259.00 | 235 193.00 | | -84 259.00 |
DL TOTAL (I) | 66 271.00 | 150 530.00 | | 66 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 659.00 | 43 397.00 | | 314 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 415.00 | 194 391.00 | | 119 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 452 156.00 | | 106 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 584.00 | 44 999.00 | | 53 584.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 265.00 | 735 439.00 | | 594 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 536.00 | 885 969.00 | | 660 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 847.00 | 724 824.00 | | 345 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 503.00 | 41 321.00 | | 68 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 503.00 | 41 321.00 | | 68 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 659.00 | 66 242.00 | 195 015.00 | 314 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 265.00 | 345 847.00 | 195 015.00 | 594 265.00 |