| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 457.00 | 11 224.00 | 10 233.00 | 21 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 128.00 | 119 317.00 | 245 811.00 | 365 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 586.00 | 130 541.00 | 260 044.00 | 390 586.00 |
BT Marchandises | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CF Disponibilités | 153 752.00 | | 153 752.00 | 153 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 423.00 | 130 541.00 | 536 882.00 | 667 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 671.00 | 143 930.00 | | 59 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 782.00 | -84 259.00 | | -46 782.00 |
DL TOTAL (I) | 19 490.00 | 66 271.00 | | 19 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 417.00 | 314 659.00 | | 249 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 793.00 | 119 415.00 | | 84 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 210.00 | 106 368.00 | | 94 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 973.00 | 53 584.00 | | 88 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 392.00 | 594 026.00 | | 517 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 882.00 | 660 297.00 | | 536 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 766.00 | 345 847.00 | | 319 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 825.00 | 41 730.00 | 21 013.00 | 109 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 825.00 | 41 730.00 | 21 013.00 | 109 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 417.00 | 51 791.00 | 197 626.00 | 249 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 392.00 | 319 766.00 | 197 626.00 | 517 392.00 |