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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 721.00 | 163 171.00 | 107 550.00 | 270 721.00 |
040 Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 906.00 | 164 861.00 | 685 045.00 | 849 906.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
072 Créances – Autres | 141 985.00 | | 141 985.00 | 141 985.00 |
084 Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
110 Total général Actif | 1 001 471.00 | 164 861.00 | 836 611.00 | 1 001 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 840.00 | | | 467 840.00 |
230 Autres produits | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 253.00 | | | 474 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 160 026.00 | | | 160 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 231.00 | | | -28 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 637.00 | | | 195 637.00 |
252 Charges sociales | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
262 Autres charges | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 306.00 | | | 438 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 386.00 | | | 850 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |