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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 740.00 | 208 404.00 | 64 335.00 | 272 740.00 |
040 Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 925.00 | 210 094.00 | 641 830.00 | 851 925.00 |
060 Stock marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
072 Créances – Autres | 177 481.00 | | 177 481.00 | 177 481.00 |
084 Disponibilités | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 457.00 | | 231 457.00 | 231 457.00 |
110 Total général Actif | 1 083 382.00 | 210 094.00 | 873 288.00 | 1 083 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 202.00 | | | 221 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
230 Autres produits | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 574.00 | | | 332 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 731.00 | | | -27 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
252 Charges sociales | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 706.00 | | | 286 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
294 Charges financières | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 854 056.00 | | | 854 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |