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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 871.00 | 189 697.00 | 85 174.00 | 274 871.00 |
040 Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 854 056.00 | 191 387.00 | 662 669.00 | 854 056.00 |
060 Stock marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
084 Disponibilités | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 097.00 | | 261 097.00 | 261 097.00 |
110 Total général Actif | 1 115 153.00 | 191 387.00 | 923 766.00 | 1 115 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 146.00 | | | 126 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
230 Autres produits | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 851.00 | | | 165 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 001.00 | | | -28 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
252 Charges sociales | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
262 Autres charges | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 667.00 | | | 253 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 815.00 | | | -87 815.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 262.00 | | | -5 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 662.00 | | | -86 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 906.00 | | | 849 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |