| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
AP Constructions | 24 584.00 | 5 809.00 | 18 775.00 | 24 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 764.00 | 60 839.00 | 32 925.00 | 93 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 421.00 | 40 656.00 | 230 765.00 | 271 421.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 834.00 | 107 305.00 | 334 529.00 | 441 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BN En cours de production de biens | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 249.00 | 107 305.00 | 452 944.00 | 560 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 118 946.00 | 102 465.00 | | 118 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | 16 481.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 134 137.00 | 125 546.00 | | 134 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 070.00 | 34 801.00 | | 137 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 943.00 | 841.00 | | 135 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 130 925.00 | | 26 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | 34 128.00 | | 18 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 807.00 | 269 188.00 | | 318 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 944.00 | 394 734.00 | | 452 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 943.00 | | | 135 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 710 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 837.00 | |
FM Production stockée | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 1 083.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 2 157.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 663.00 | 817 944.00 | | 714 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 072.00 | 801 463.00 | | 706 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | 16 481.00 | | 8 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 763.00 | | 308 879.00 | 153 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 808.00 | 441 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 389 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 748.00 | | 256 829.00 | 135 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | 2 400.00 | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 765.00 | 45 487.00 | 2 808.00 | 63 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 765.00 | 45 487.00 | 2 808.00 | 63 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 070.00 | 32 882.00 | 88 204.00 | 137 070.00 |
VI Groupe et associés | 135 943.00 | 135 943.00 | | 135 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 883.00 | | | 134 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 571.00 | 64 181.00 | 2 400.00 | 66 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 807.00 | 214 620.00 | 88 204.00 | 318 807.00 |