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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
AP Constructions | 24 584.00 | 8 268.00 | 16 316.00 | 24 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 532.00 | 64 696.00 | 34 836.00 | 99 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 411.00 | 76 313.00 | 247 098.00 | 323 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 592.00 | 149 276.00 | 350 315.00 | 499 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CF Disponibilités | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 022.00 | 149 276.00 | 563 746.00 | 713 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 537.00 | 118 946.00 | | 127 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 523.00 | 8 591.00 | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 150 660.00 | 134 137.00 | | 150 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 950.00 | 137 070.00 | | 166 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 616.00 | 135 943.00 | | 137 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 462.00 | 26 856.00 | | 71 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 746.00 | 18 939.00 | | 32 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 085.00 | 318 807.00 | | 413 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 746.00 | 452 944.00 | | 563 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 834.00 | | 97 806.00 | 441 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 049.00 | 499 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 049.00 | 447 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 769.00 | | 97 806.00 | 389 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 305.00 | 56 090.00 | 14 119.00 | 107 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 305.00 | 56 090.00 | 14 119.00 | 107 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 062.00 | 126 062.00 | | 126 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 950.00 | 34 220.00 | 114 781.00 | 166 950.00 |
VI Groupe et associés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 548.00 | 154 148.00 | 2 400.00 | 156 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 773.00 | 276 044.00 | 114 781.00 | 408 773.00 |