| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 33.00 | 196.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
AP Constructions | 24 584.00 | 10 726.00 | 13 858.00 | 24 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 829.00 | 81 155.00 | 148 674.00 | 229 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 797.00 | 114 843.00 | 194 954.00 | 309 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 504.00 | 206 757.00 | 409 747.00 | 616 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 031.00 | | 245 031.00 | 245 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 535.00 | 206 757.00 | 654 778.00 | 861 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 144 060.00 | 127 537.00 | | 144 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969.00 | 16 523.00 | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 154 629.00 | 150 660.00 | | 154 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 860.00 | 166 950.00 | | 225 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 010.00 | 137 616.00 | | 136 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | 71 462.00 | | 88 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 640.00 | 32 746.00 | | 39 640.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | 1.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 150.00 | 413 085.00 | | 500 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 778.00 | 563 746.00 | | 654 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 592.00 | | 137 230.00 | 499 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 318.00 | 616 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 318.00 | 564 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 650.00 | | 229.00 | 49 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 527.00 | | 137 001.00 | 447 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 276.00 | 67 002.00 | 9 521.00 | 149 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 276.00 | 66 968.00 | 9 521.00 | 149 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 860.00 | 44 568.00 | 151 955.00 | 225 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 077.00 | 122 677.00 | 2 400.00 | 125 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 150.00 | 318 858.00 | 151 955.00 | 500 150.00 |