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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210 045.00 | | 1 210 045.00 | 1 210 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 045.00 | | 1 210 045.00 | 1 210 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
CF Disponibilités | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 730.00 | | 1 339 730.00 | 1 339 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 500.00 | 676 500.00 | | 676 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
DH Report à nouveau | 288 337.00 | 214 897.00 | | 288 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 295.00 | 73 440.00 | | 77 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 879.00 | 1 066 584.00 | | 1 143 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 018.00 | 150 632.00 | | 111 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 220.00 | 48 019.00 | | 50 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 998.00 | 25 119.00 | | 25 998.00 |
EA Autres dettes | 8 110.00 | 2 537.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 850.00 | 226 306.00 | | 195 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 730.00 | 1 292 891.00 | | 1 339 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 484.00 | -26 677.00 | | -15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 297.00 | 210 640.00 | | 290 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 002.00 | 137 200.00 | | 213 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 295.00 | 73 440.00 | | 77 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 045.00 | | 110 000.00 | 1 100 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 045.00 | | 110 000.00 | 1 100 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 961.00 | 172.00 | | 110 961.00 |
VI Groupe et associés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 552.00 | 107 552.00 | 65 000.00 | 172 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 850.00 | 85 061.00 | | 195 850.00 |