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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 546.00 | 4 828.00 | 59 718.00 | 64 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 545.00 | | 692 545.00 | 692 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 091.00 | 4 828.00 | 752 263.00 | 757 091.00 |
BZ Autres créances | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
CF Disponibilités | 769 333.00 | | 769 333.00 | 769 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 411.00 | | 859 411.00 | 859 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 501.00 | 4 828.00 | 1 611 673.00 | 1 616 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 500.00 | 676 500.00 | | 676 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
DH Report à nouveau | 365 632.00 | 288 337.00 | | 365 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 757.00 | 77 295.00 | | 357 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 637.00 | 1 143 879.00 | | 1 501 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 397.00 | 111 018.00 | | 70 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022.00 | 50 220.00 | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 504.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 682.00 | 25 998.00 | | 15 682.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 8 110.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 037.00 | 195 850.00 | | 110 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 673.00 | 1 339 730.00 | | 1 611 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 229.00 | -15 484.00 | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 334.00 | 290 297.00 | | 1 261 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 576.00 | 213 001.00 | | 903 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 757.00 | 77 295.00 | | 357 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 045.00 | | 282 046.00 | 1 210 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 000.00 | 692 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 000.00 | 757 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 045.00 | | 217 500.00 | 1 210 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 359.00 | 32 162.00 | 38 197.00 | 70 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 078.00 | 90 078.00 | 95 000.00 | 185 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 037.00 | 71 840.00 | 38 197.00 | 110 037.00 |