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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 545.00 | 16 648.00 | 47 897.00 | 64 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 090.00 | 16 648.00 | 770 442.00 | 787 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 561 296.00 | | 561 296.00 | 561 296.00 |
CF Disponibilités | 85 605.00 | | 85 605.00 | 85 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 373.00 | | 656 373.00 | 656 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 464.00 | 16 648.00 | 1 426 815.00 | 1 443 464.00 |
CU Autres participations | 597 545.00 | | 597 545.00 | 597 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 500.00 | 676 500.00 | | 676 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 719 524.00 | | | 719 524.00 |
DH Report à nouveau | | 365 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 545.00 | 357 757.00 | | -124 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 090.00 | 1 501 637.00 | | 1 377 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 854.00 | 70 397.00 | | 35 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 2 936.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541.00 | 15 682.00 | | 5 541.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 5 000.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 724.00 | 110 037.00 | | 49 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 815.00 | 1 611 673.00 | | 1 426 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 545.00 | | | -124 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 090.00 | | 30 000.00 | 757 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 545.00 | | 30 000.00 | 692 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VC Groupe et associés | 553 644.00 | 553 644.00 | | 553 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 767.00 | 570 767.00 | 125 000.00 | 695 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
ST Autres comptes | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |