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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 3 483.00 | 3 199.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 807.00 | 41 477.00 | 117 330.00 | 158 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 724.00 | 44 960.00 | 363 764.00 | 408 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 876.00 | 44 960.00 | 473 916.00 | 518 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 344.00 | | | 206 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 373.00 | | | 381 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 916.00 | | | 473 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 691.00 | | | 254 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 142.00 | 1 582.00 | | 407 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 590.00 | 900.00 | | 164 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 552.00 | 682.00 | | 62 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 080.00 | 19 880.00 | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | 19 880.00 | | 25 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 865.00 | 44 183.00 | 126 682.00 | 170 865.00 |
VI Groupe et associés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 321.00 | 33 087.00 | 63 234.00 | 96 321.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 373.00 | 254 691.00 | 126 682.00 | 381 373.00 |