| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 4 820.00 | 1 863.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 513.00 | 59 436.00 | 109 077.00 | 168 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 255.00 | 64 255.00 | 355 000.00 | 419 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
CF Disponibilités | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 436.00 | 64 255.00 | 484 180.00 | 548 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 099.00 | | | -65 099.00 |
DL TOTAL (I) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 541.00 | | | 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 893.00 | | | 343 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 737.00 | | | 456 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 180.00 | | | 484 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 382.00 | | | 352 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 724.00 | | 11 432.00 | 408 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 419 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 175 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 490.00 | | 10 606.00 | 165 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 234.00 | | 826.00 | 63 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 960.00 | 20 195.00 | 900.00 | 44 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 20 195.00 | 900.00 | 44 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 541.00 | 542.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 852.00 | 219 497.00 | 104 355.00 | 323 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VP Divers | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 884.00 | 66 824.00 | 64 060.00 | 130 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 737.00 | 352 382.00 | 104 355.00 | 456 737.00 |