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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 4 992.00 | 365.00 | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 999.00 | 60 358.00 | 62 641.00 | 122 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 471.00 | 65 350.00 | 285 121.00 | 350 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 456.00 | | 251 456.00 | 251 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 928.00 | 65 350.00 | 536 578.00 | 601 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DL TOTAL (I) | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 284.00 | | | 293 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
EA Autres dettes | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 917.00 | | | 438 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 578.00 | | | 536 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 255.00 | | 5 259.00 | 419 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 126.00 | 42 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 043.00 | 350 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 917.00 | 128 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 195.00 | | 6 077.00 | 175 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 060.00 | | -818.00 | 64 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 255.00 | 18 450.00 | 17 355.00 | 64 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 255.00 | 18 450.00 | 17 355.00 | 64 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 355.00 | 67 528.00 | 211 827.00 | 279 355.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 186.00 | 11 070.00 | 42 116.00 | 53 186.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 917.00 | 227 090.00 | 211 827.00 | 438 917.00 |