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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 959.00 | 49 665.00 | 8 293.00 | 57 959.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 034.00 | 49 665.00 | 123 369.00 | 173 034.00 |
060 Stock marchandises | 290 668.00 | | 290 668.00 | 290 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
084 Disponibilités | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 436.00 | | 310 436.00 | 310 436.00 |
110 Total général Actif | 483 470.00 | 49 665.00 | 433 804.00 | 483 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 116.00 | | | 266 116.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 118.00 | | | 266 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 850.00 | | | -41 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
252 Charges sociales | 573.00 | | | 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 991.00 | | | 269 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 873.00 | | | -3 873.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 743.00 | | | 169 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |