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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 959.00 | 57 227.00 | 731.00 | 57 959.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 034.00 | 57 227.00 | 115 806.00 | 173 034.00 |
060 Stock marchandises | 326 592.00 | | 326 592.00 | 326 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 879.00 | | 353 879.00 | 353 879.00 |
110 Total général Actif | 526 912.00 | 57 227.00 | 469 685.00 | 526 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 950.00 | | | 227 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 066.00 | | | 265 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 884.00 | | | 170 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
242 Autres charges externes. | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |