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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 959.00 | 53 478.00 | 4 481.00 | 57 959.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 034.00 | 53 478.00 | 119 556.00 | 173 034.00 |
060 Stock marchandises | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 197.00 | | 320 197.00 | 320 197.00 |
110 Total général Actif | 493 231.00 | 53 478.00 | 439 753.00 | 493 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 419.00 | | | 220 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 419.00 | | | -10 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
252 Charges sociales | 143.00 | | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 997.00 | | | 240 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 578.00 | | | -20 578.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 095.00 | | | -21 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |