| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 4 889.00 | 3 695.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 584.00 | 4 889.00 | 3 695.00 | 8 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 739.00 | | 1 835 739.00 | 1 835 739.00 |
BZ Autres créances | 954 088.00 | | 954 088.00 | 954 088.00 |
CF Disponibilités | 492 799.00 | | 492 799.00 | 492 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 148.00 | | 3 354 148.00 | 3 354 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 732.00 | 4 889.00 | 3 357 843.00 | 3 362 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 468.00 | 783 970.00 | | 1 191 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 577.00 | 407 499.00 | | 108 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 045.00 | 1 301 469.00 | | 1 410 045.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 670.00 | 274 357.00 | | 296 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 219.00 | 2 124 632.00 | | 1 533 219.00 |
EA Autres dettes | 111 907.00 | 249 993.00 | | 111 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 797.00 | 2 798 831.00 | | 1 941 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 843.00 | 4 100 300.00 | | 3 357 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 419 496.00 | | 8 419 496.00 | 8 419 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 496.00 | | 8 419 496.00 | 8 419 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 670 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 3 740.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | 3 740.00 | | 1 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 952.00 | 3 208.00 | | 51 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 785.00 | 11 224 181.00 | | 8 615 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507 208.00 | 10 816 683.00 | | 8 507 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 577.00 | 407 499.00 | | 108 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674.00 | | 2 910.00 | 5 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | | 2 910.00 | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512.00 | 1 378.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 1 378.00 | | 3 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 670.00 | 296 670.00 | | 296 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 220.00 | 1 533 220.00 | | 1 533 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807 769.00 | 2 807 769.00 | | 2 807 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 769.00 | 2 807 769.00 | | 2 807 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 797.00 | 1 941 797.00 | | 1 941 797.00 |