| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 362.00 | 7 096.00 | 3 266.00 | 10 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 362.00 | 7 096.00 | 3 266.00 | 10 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 603.00 | | 1 906 603.00 | 1 906 603.00 |
BZ Autres créances | 931 248.00 | | 931 248.00 | 931 248.00 |
CF Disponibilités | 486 730.00 | | 486 730.00 | 486 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 324 582.00 | | 3 324 582.00 | 3 324 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 943.00 | 7 096.00 | 3 327 847.00 | 3 334 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 045.00 | 1 191 468.00 | | 1 300 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 557.00 | 108 577.00 | | 53 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 602.00 | 1 410 045.00 | | 1 463 602.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 482.00 | 296 670.00 | | 362 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 568.00 | 1 533 219.00 | | 1 456 568.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 111 907.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 246.00 | 1 941 797.00 | | 1 858 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 847.00 | 3 357 843.00 | | 3 327 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 266 530.00 | | 6 266 530.00 | 6 266 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 530.00 | | 6 266 530.00 | 6 266 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 667.00 | 1 113.00 | | -23 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 51 952.00 | | 11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 517.00 | 8 615 785.00 | | 6 552 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 961.00 | 8 507 208.00 | | 6 498 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 557.00 | 108 577.00 | | 53 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 584.00 | | 1 778.00 | 8 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | | 1 778.00 | 8 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 2 207.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 2 207.00 | | 4 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 482.00 | 362 482.00 | | 362 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 569.00 | 1 456 569.00 | | 1 456 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 246.00 | 1 858 246.00 | | 1 858 246.00 |