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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 719.00 | 9 031.00 | 2 688.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719.00 | 9 031.00 | 2 688.00 | 11 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 006.00 | | 3 566 006.00 | 3 566 006.00 |
BZ Autres créances | 2 291 672.00 | | 2 291 672.00 | 2 291 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 857 678.00 | | 5 857 678.00 | 5 857 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 397.00 | 9 031.00 | 5 860 366.00 | 5 869 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 602.00 | 1 300 045.00 | | 1 353 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 943.00 | 53 557.00 | | 96 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 545.00 | 1 463 602.00 | | 1 560 545.00 |
DP Provisions pour risques | 434.00 | 6 000.00 | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | 6 000.00 | | 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 672.00 | 27 355.00 | | 1 423 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 619.00 | 362 482.00 | | 436 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 087.00 | 1 456 568.00 | | 2 297 087.00 |
EA Autres dettes | 109 398.00 | 11 840.00 | | 109 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 388.00 | 1 858 246.00 | | 4 299 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 366.00 | 3 327 847.00 | | 5 860 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 707 615.00 | | 9 707 615.00 | 9 707 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 707 615.00 | | 9 707 615.00 | 9 707 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 155 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 639 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 23 667.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 23 667.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 687.00 | -23 667.00 | | 19 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 11 100.00 | | 39 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 178 742.00 | 6 552 517.00 | | 10 178 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 081 799.00 | 6 498 961.00 | | 10 081 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 943.00 | 53 557.00 | | 96 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096.00 | 1 935.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 1 935.00 | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 672.00 | 1 423 672.00 | | 1 423 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 619.00 | 436 619.00 | | 436 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297 087.00 | 2 297 087.00 | | 2 297 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857 678.00 | 5 857 678.00 | | 5 857 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 678.00 | 5 857 678.00 | | 5 857 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 388.00 | 4 299 388.00 | | 4 299 388.00 |