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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 1 307.00 | 12 032.00 | 13 339.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 426.00 | 4 094.00 | 18 332.00 | 22 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 454.00 | 833.00 | 24 621.00 | 25 454.00 |
072 Créances – Autres | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
084 Disponibilités | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 745.00 | 833.00 | 132 911.00 | 133 745.00 |
110 Total général Actif | 156 170.00 | 4 927.00 | 151 243.00 | 156 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 705.00 | 107 245.00 | | 125 705.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 988.00 | 107 245.00 | | 125 988.00 |
242 Autres charges externes. | 93 696.00 | 75 793.00 | | 93 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 895.00 | | 2 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 616.00 | 26 262.00 | | 27 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | 1 187.00 | | 481.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 040.00 | 104 138.00 | | 124 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 948.00 | 3 107.00 | | 1 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 520.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 455.00 | 2 587.00 | | 1 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 565.00 | | | 8 565.00 |