| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 787.00 | 3 731.00 | 6 056.00 | 9 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 649.00 | 2 545.00 | 15 104.00 | 17 649.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 736.00 | 6 276.00 | 27 460.00 | 33 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 655.00 | 833.00 | 36 822.00 | 37 655.00 |
072 Créances – Autres | 136 202.00 | | 136 202.00 | 136 202.00 |
084 Disponibilités | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 270.00 | 833.00 | 211 437.00 | 212 270.00 |
110 Total général Actif | 246 006.00 | 7 109.00 | 238 897.00 | 246 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 862.00 | 125 705.00 | | 180 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 283.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 863.00 | 125 988.00 | | 183 863.00 |
242 Autres charges externes. | 122 003.00 | 93 696.00 | | 122 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 2 246.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 968.00 | 27 616.00 | | 46 968.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 181.00 | 481.00 | | 2 181.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 370.00 | 124 040.00 | | 173 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 493.00 | 1 948.00 | | 10 493.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 2 000.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 493.00 | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 145.00 | 1 455.00 | | 9 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |