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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 787.00 | 5 131.00 | 4 656.00 | 9 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 5 320.00 | 42 681.00 | 48 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 087.00 | 10 450.00 | 52 637.00 | 63 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 838.00 | 833.00 | 9 005.00 | 9 838.00 |
072 Créances – Autres | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
084 Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 408.00 | 833.00 | 81 575.00 | 82 408.00 |
110 Total général Actif | 145 496.00 | 11 284.00 | 134 212.00 | 145 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 434.00 | 180 862.00 | | 251 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 498.00 | 183 863.00 | | 259 498.00 |
242 Autres charges externes. | 196 349.00 | 122 003.00 | | 196 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 2 173.00 | | 3 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 835.00 | 46 968.00 | | 62 835.00 |
252 Charges sociales | 146.00 | 11.00 | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | 2 181.00 | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 26 110.00 | 33.00 | | 26 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 766.00 | 173 370.00 | | 292 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 269.00 | 10 493.00 | | -33 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 23.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 1 325.00 | | 2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 249.00 | 9 145.00 | | 13 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |