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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 077.00 | 40 871.00 | 44 206.00 | 85 077.00 |
040 Immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 567.00 | 41 923.00 | 57 644.00 | 99 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422 323.00 | | 422 323.00 | 422 323.00 |
072 Créances – Autres | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 617.00 | | 495 617.00 | 495 617.00 |
110 Total général Actif | 595 184.00 | 41 923.00 | 553 262.00 | 595 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 413 036.00 | | | 1 413 036.00 |
230 Autres produits | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 452 304.00 | | | 1 452 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410 123.00 | | | 410 123.00 |
242 Autres charges externes. | 458 468.00 | | | 458 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 884.00 | | | 358 884.00 |
252 Charges sociales | 201 967.00 | | | 201 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 447 467.00 | | | 1 447 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |