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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 316.00 | 2 432.00 | 8 884.00 | 11 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 193.00 | 14 448.00 | 2 745.00 | 17 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 093.00 | 34 631.00 | 15 462.00 | 50 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 831.00 | 51 512.00 | 56 319.00 | 107 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 930.00 | 1 899.00 | 295 031.00 | 296 930.00 |
BZ Autres créances | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 835.00 | 1 899.00 | 453 936.00 | 455 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 666.00 | 53 410.00 | 510 255.00 | 563 666.00 |
CU Autres participations | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 402.00 | 170 048.00 | | 182 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 148.00 | 12 354.00 | | 28 148.00 |
DL TOTAL (I) | 227 050.00 | 198 902.00 | | 227 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 651.00 | 79 165.00 | | 60 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 573.00 | 25 988.00 | | 18 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 126.00 | 116 169.00 | | 95 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 856.00 | 115 601.00 | | 108 856.00 |
EA Autres dettes | | 12 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 205.00 | 356 697.00 | | 283 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 255.00 | 555 598.00 | | 510 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 907.00 | | 1 255 907.00 | 1 255 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 907.00 | | 1 255 907.00 | 1 255 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457.00 | 497.00 | | 12 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 540.00 | -497.00 | | -9 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 386.00 | 474.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 441.00 | 963 121.00 | | 1 308 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 292.00 | 950 768.00 | | 1 280 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 148.00 | 12 354.00 | | 28 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 936.00 | 107 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 936.00 | 67 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 128.00 | 11 863.00 | 15 479.00 | 55 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 795.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 491.00 | 11 068.00 | 15 479.00 | 53 491.00 |