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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 1 637.00 | 3 389.00 | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 360.00 | 12 766.00 | 3 594.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 605.00 | 40 725.00 | 25 881.00 | 66 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 219.00 | 55 128.00 | 61 091.00 | 116 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 345.00 | | 379 345.00 | 379 345.00 |
BZ Autres créances | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 726.00 | 55 128.00 | 555 598.00 | 610 726.00 |
CU Autres participations | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 198 902.00 | | | 198 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
EA Autres dettes | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 697.00 | | | 356 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 598.00 | | | 555 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 697.00 | | | 356 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 797.00 | | 939 797.00 | 939 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 797.00 | | 939 797.00 | 939 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 11 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 121.00 | | | 963 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 768.00 | | | 950 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 567.00 | | 20 688.00 | 99 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 116 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 82 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | 3 974.00 | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 077.00 | | 1 924.00 | 85 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | 14 790.00 | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 923.00 | 17 241.00 | 4 036.00 | 41 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 585.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 871.00 | 16 656.00 | 4 036.00 | 40 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 379 345.00 | 379 345.00 | | 379 345.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
VI Groupe et associés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 377.00 | 421 939.00 | 4 438.00 | 426 377.00 |
VW T.V.A. | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 697.00 | 356 697.00 | | 356 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
ST Autres comptes | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
YT Sous‐traitance | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 766.00 | | | 189 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 469.00 | | | 286 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |