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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 271 992.00 | | 271 992.00 | 271 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 575.00 | 34 176.00 | 3 400.00 | 37 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 698.00 | 120 087.00 | 84 610.00 | 204 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 126.00 | 164 667.00 | 367 459.00 | 532 126.00 |
BT Marchandises | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 487.00 | 20 109.00 | 41 377.00 | 61 487.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CF Disponibilités | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 051.00 | 20 109.00 | 249 941.00 | 270 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 177.00 | 184 777.00 | 617 400.00 | 802 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 471.00 | 2 007.00 | | 3 471.00 |
DG Autres réserves | 65 952.00 | 38 133.00 | | 65 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 791.00 | 29 283.00 | | 16 791.00 |
DL TOTAL (I) | 177 214.00 | 160 423.00 | | 177 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 844.00 | 384 319.00 | | 303 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 478.00 | 44 983.00 | | 29 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 346.00 | 117 465.00 | | 44 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 034.00 | 44 064.00 | | 62 034.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 186.00 | 590 831.00 | | 440 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 400.00 | 751 254.00 | | 617 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 422.00 | | 3 704.00 | 528 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 396.00 | | | 282 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 569.00 | | 3 704.00 | 238 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 672.00 | 38 995.00 | | 125 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 308.00 | 1 462.00 | | 7 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 264.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 994.00 | 37 269.00 | | 116 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 844.00 | 131 293.00 | 169 433.00 | 303 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 486.00 | 73 030.00 | 7 457.00 | 80 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 186.00 | 267 635.00 | 169 433.00 | 440 186.00 |