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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 271 992.00 | | 271 992.00 | 271 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 815.00 | 38 796.00 | 9 019.00 | 47 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 428.00 | 157 607.00 | 53 821.00 | 211 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 132.00 | 206 807.00 | 343 325.00 | 550 132.00 |
BT Marchandises | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 683.00 | 22 012.00 | 94 671.00 | 116 683.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 719.00 | 22 012.00 | 297 707.00 | 319 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 851.00 | 228 819.00 | 641 032.00 | 869 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 455.00 | 4 311.00 | | 6 455.00 |
DG Autres réserves | 113 538.00 | 81 903.00 | | 113 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 719.00 | 42 879.00 | | 25 719.00 |
DL TOTAL (I) | 236 712.00 | 220 093.00 | | 236 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 236.00 | 252 052.00 | | 225 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 543.00 | 19 210.00 | | 17 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 136.00 | 62 152.00 | | 71 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 405.00 | 106 337.00 | | 90 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 320.00 | 439 752.00 | | 404 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 032.00 | 659 844.00 | | 641 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 320.00 | 309 957.00 | | 404 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 237.00 | | 10 245.00 | 540 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 550 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 259 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 384.00 | | 9 210.00 | 250 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | 1 035.00 | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 593.00 | 19 564.00 | 350.00 | 187 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 189.00 | 19 564.00 | 350.00 | 177 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 935.00 | 77.00 | | 21 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 935.00 | 77.00 | | 21 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 935.00 | 77.00 | | 21 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 555.00 | 221 555.00 | | 221 555.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 320.00 | 404 320.00 | | 404 320.00 |