| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 315 244.00 | | 3 315 244.00 | 3 315 244.00 |
AN Terrains | 926 970.00 | 780 354.00 | 146 615.00 | 926 970.00 |
AP Constructions | 1 839 023.00 | 1 339 730.00 | 499 293.00 | 1 839 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 148.00 | 2 204 172.00 | 135 975.00 | 2 340 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333 509.00 | 1 693 962.00 | 1 639 547.00 | 3 333 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 675.00 | | 627 675.00 | 627 675.00 |
BF Prêts | 531 282.00 | | 531 282.00 | 531 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868 051.00 | | 868 051.00 | 868 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 644 629.00 | 42 040 462.00 | 15 604 167.00 | 57 644 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 777.00 | 63 587.00 | 682 190.00 | 745 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936 658.00 | 138 600.00 | 8 798 058.00 | 8 936 658.00 |
BZ Autres créances | 14 809 994.00 | 46 449.00 | 14 763 544.00 | 14 809 994.00 |
CF Disponibilités | 104 672.00 | | 104 672.00 | 104 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 685 859.00 | 248 637.00 | 24 437 222.00 | 24 685 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 330 489.00 | 42 289 099.00 | 40 041 390.00 | 82 330 489.00 |
CU Autres participations | 43 859 023.00 | 36 018 542.00 | 7 840 481.00 | 43 859 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 598 080.00 | 10 000.00 | | 12 598 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -44 468.00 | | | -44 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 033 533.00 | | | -5 033 533.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 521 066.00 | 10 000.00 | | 7 521 066.00 |
DP Provisions pour risques | 4 233 000.00 | | | 4 233 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 463 769.00 | | | 1 463 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 696 769.00 | | | 5 696 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 777.00 | 46.00 | | 606 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 526 948.00 | | | 15 526 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553 383.00 | | | 7 553 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
EA Autres dettes | 2 917 913.00 | | | 2 917 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 823 554.00 | 46.00 | | 26 823 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 041 390.00 | 10 046.00 | | 40 041 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 333 681.00 | 46.00 | | 26 333 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 386.00 | | 2 675 386.00 | 2 675 386.00 |
FD Production vendue biens | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
FG Production vendue services | 100 898 690.00 | 45 305.00 | 100 943 995.00 | 100 898 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 599 223.00 | 45 305.00 | 103 644 528.00 | 103 599 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 844 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 758 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 535 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 679 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 931 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 538 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 088 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 516 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 166.00 | | | 435 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 594.00 | | | 231 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 432.00 | | | 671 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777 414.00 | | | 2 777 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 850 003.00 | | | 3 850 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863 218.00 | | | 6 863 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191 786.00 | | | -6 191 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 948.00 | | | -384 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 093 279.00 | | | 107 093 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 126 812.00 | | | 112 126 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 033 533.00 | | | -5 033 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942 508.00 | | | 942 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 902 764.00 | | 44 639 611.00 | 13 902 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 458.00 | 45 258 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 746.00 | 57 644 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 287.00 | 9 067 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318 944.00 | | | 3 318 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 903 186.00 | | 706 429.00 | 8 903 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 633.00 | | 43 933 182.00 | 1 680 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190 595.00 | 1 141 695.00 | 310 371.00 | 5 190 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 895.00 | 1 141 695.00 | 310 371.00 | 5 186 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 473.00 | 3.00 | 43 498.00 | 44 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145 352.00 | 3 850 000.00 | 298 583.00 | 2 145 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 712.00 | 63 587.00 | 55 712.00 | 55 712.00 |
6T Sur comptes clients | 132 380.00 | 9 021.00 | 2 802.00 | 132 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 649.00 | | 1 200.00 | 47 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 881 414.00 | 1 589 478.00 | 203 714.00 | 34 881 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 071 240.00 | 5 439 482.00 | 545 795.00 | 37 071 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 608.00 | 170 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 516 870.00 | 144 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 850 003.00 | 231 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 592.00 | 3 514.00 | | 95 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 526 948.00 | 15 526 948.00 | | 15 526 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760 868.00 | 2 760 868.00 | | 2 760 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458 399.00 | 1 458 399.00 | | 1 458 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 913.00 | 232 913.00 | | 232 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | 531 282.00 | | 531 282.00 | 531 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868 051.00 | | 868 051.00 | 868 051.00 |
UX Autres créances clients | 8 780 236.00 | 8 780 236.00 | | 8 780 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513 980.00 | 513 980.00 | | 513 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
VB T. V. A. | 1 661 839.00 | 1 661 839.00 | | 1 661 839.00 |
VC Groupe et associés | 8 531 514.00 | 8 531 514.00 | | 8 531 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 668.00 | 208 873.00 | 397 795.00 | 606 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 |
VP Divers | 527 086.00 | 527 086.00 | | 527 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 948.00 | 229 948.00 | | 229 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570 064.00 | 3 570 064.00 | | 3 570 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 234 744.00 | 23 678 987.00 | 1 555 756.00 | 25 234 744.00 |
VW T.V.A. | 3 087 767.00 | 3 087 767.00 | | 3 087 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 823 554.00 | 26 333 681.00 | 397 795.00 | 26 823 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764 268.00 | | | 764 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 698.00 | | | 154 698.00 |
ST Autres comptes | 12 778 057.00 | | | 12 778 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 935 980.00 | | | 2 935 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 536 429.00 | | | 2 536 429.00 |
YT Sous‐traitance | 51 251 483.00 | | | 51 251 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 559 128.00 | | | 2 559 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 534 078.00 | | | 534 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298 346.00 | | | 1 298 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 508 589.00 | | | 10 508 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 041 426.00 | | | 8 041 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 679 348.00 | | | 69 679 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |