| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 315 244.00 | | 3 315 244.00 | 3 315 244.00 |
AN Terrains | 1 054 801.00 | 825 806.00 | 228 994.00 | 1 054 801.00 |
AP Constructions | 1 870 733.00 | 1 494 875.00 | 375 858.00 | 1 870 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 115.00 | 2 313 283.00 | 228 831.00 | 2 542 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082 592.00 | 2 611 168.00 | 471 423.00 | 3 082 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BF Prêts | 641 491.00 | | 641 491.00 | 641 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 985.00 | | 539 985.00 | 539 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 115 506.00 | 58 992 896.00 | 16 122 610.00 | 75 115 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 868.00 | 49 927.00 | 600 941.00 | 650 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356 178.00 | 91 020.00 | 7 265 158.00 | 7 356 178.00 |
BZ Autres créances | 5 895 858.00 | 35 637.00 | 5 860 221.00 | 5 895 858.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 885.00 | | 122 885.00 | 122 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 133 738.00 | 176 584.00 | 13 957 154.00 | 14 133 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 249 245.00 | 59 169 480.00 | 30 079 765.00 | 89 249 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
CU Autres participations | 62 045 592.00 | 51 744 062.00 | 10 301 530.00 | 62 045 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 598 080.00 | 12 598 080.00 | | 12 598 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -10 659 576.00 | -5 078 002.00 | | -10 659 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 636 140.00 | -5 581 573.00 | | -20 636 140.00 |
DK Provisions réglementées | 607.00 | 198.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | -18 697 019.00 | 1 938 713.00 | | -18 697 019.00 |
DP Provisions pour risques | 19 186 433.00 | 7 319 000.00 | | 19 186 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 132 078.00 | 1 284 065.00 | | 1 132 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 318 511.00 | 8 603 065.00 | | 20 318 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 261.00 | 575 522.00 | | 245 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 016.00 | 132 872.00 | | 46 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150 454.00 | 8 357 029.00 | | 10 150 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825 310.00 | 8 305 819.00 | | 6 825 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 024.00 | 3 596.00 | | 147 024.00 |
EA Autres dettes | 11 037 626.00 | 6 797 206.00 | | 11 037 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 577.00 | 16 442.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 458 272.00 | 24 188 490.00 | | 28 458 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 079 765.00 | 34 730 269.00 | | 30 079 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 429 061.00 | 23 944 870.00 | | 28 429 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 000.00 | 177 650.00 | | 48 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 229.00 | | 3 023 229.00 | 3 023 229.00 |
FD Production vendue biens | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
FG Production vendue services | 85 351 056.00 | 1 603 176.00 | 86 954 232.00 | 85 351 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 389 545.00 | 1 603 176.00 | 89 992 721.00 | 88 389 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 208 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 767 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 752 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 661 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 210 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 618 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 719 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 612 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 614 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 94 441.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 32 568.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 1 258 066.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 500.00 | 742 730.00 | | 175 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 016 996.00 | 4 003 486.00 | | 7 016 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 193 188.00 | 6 004 283.00 | | 7 193 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 386.00 | 278 059.00 | | 80 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 264.00 | 676 770.00 | | 31 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 805 445.00 | 6 962 184.00 | | 18 805 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 917 096.00 | 7 917 015.00 | | 18 917 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 723 908.00 | -1 912 732.00 | | -11 723 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 428.00 | 664 324.00 | | 297 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 508 062.00 | 98 866 449.00 | | 98 508 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 144 202.00 | 104 448 023.00 | | 119 144 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 636 140.00 | -5 581 573.00 | | -20 636 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931 518.00 | 996 389.00 | | 931 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 075 162.00 | | 9 247 948.00 | 66 075 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 227 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 194.00 | 170 409.00 | 75 115 506.00 | 37 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 194.00 | 170 409.00 | 8 569 492.00 | 37 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318 944.00 | | | 3 318 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369 642.00 | | 407 454.00 | 8 369 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 386 575.00 | | 8 840 494.00 | 54 386 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668 033.00 | 719 946.00 | 139 145.00 | 6 668 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 333.00 | 719 946.00 | 139 145.00 | 6 664 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198.00 | 1 112.00 | 704.00 | 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 603 065.00 | 18 804 333.00 | 7 088 886.00 | 8 603 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 790.00 | 49 927.00 | 57 790.00 | 57 790.00 |
6T Sur comptes clients | 147 026.00 | 25 869.00 | 81 875.00 | 147 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 475 475.00 | 9 693 836.00 | 248 665.00 | 42 475 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 078 739.00 | 28 499 281.00 | 7 338 256.00 | 51 078 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 796.00 | 212 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 618 040.00 | 109 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 805 445.00 | 7 016 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 150 454.00 | 10 150 454.00 | | 10 150 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583 292.00 | 2 583 292.00 | | 2 583 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 308.00 | 1 275 308.00 | | 1 275 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 978.00 | 421 978.00 | | 421 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UP Prêts | 641 491.00 | | 641 491.00 | 641 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 985.00 | | 539 985.00 | 539 985.00 |
UX Autres créances clients | 7 263 773.00 | 7 263 773.00 | | 7 263 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 405.00 | 30 120.00 | 62 285.00 | 92 405.00 |
VB T. V. A. | 1 160 133.00 | 1 160 133.00 | | 1 160 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 261.00 | 168 050.00 | 29 210.00 | 197 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 615 647.00 | 10 615 647.00 | | 10 615 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 572.00 | | | 200 572.00 |
VP Divers | 205 149.00 | 205 149.00 | | 205 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442 028.00 | 4 442 028.00 | | 4 442 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 885.00 | 122 885.00 | | 122 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556 399.00 | 13 312 636.00 | 1 243 762.00 | 14 556 399.00 |
VW T.V.A. | 2 875 626.00 | 2 875 626.00 | | 2 875 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 458 272.00 | 28 429 061.00 | 29 210.00 | 28 458 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648 591.00 | 651 607.00 | | 648 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 822.00 | 205 146.00 | | 217 822.00 |
ST Autres comptes | 12 340 505.00 | 13 081 893.00 | | 12 340 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 219 998.00 | 3 914 804.00 | | 4 219 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 331 277.00 | 2 169 994.00 | | 1 331 277.00 |
YT Sous‐traitance | 38 360 334.00 | 39 892 776.00 | | 38 360 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 613 642.00 | 2 022 314.00 | | 2 613 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 343 026.00 | 513 414.00 | | 343 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991 618.00 | 1 165 022.00 | | 991 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 885 191.00 | 17 971 621.00 | | 17 885 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 441 287.00 | 13 752 480.00 | | 13 441 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 752 302.00 | 59 116 934.00 | | 57 752 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |