| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 315 244.00 | | 3 315 244.00 | 3 315 244.00 |
AN Terrains | 951 492.00 | 801 026.00 | 150 466.00 | 951 492.00 |
AP Constructions | 1 861 333.00 | 1 421 317.00 | 440 015.00 | 1 861 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 498.00 | 2 258 121.00 | 180 376.00 | 2 438 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074 873.00 | 2 183 867.00 | 891 005.00 | 3 074 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
BF Prêts | 587 180.00 | | 587 180.00 | 587 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 882.00 | | 453 882.00 | 453 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 075 162.00 | 48 903 055.00 | 17 172 107.00 | 66 075 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 499.00 | 57 790.00 | 638 709.00 | 696 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 237 206.00 | 147 026.00 | 8 090 180.00 | 8 237 206.00 |
BZ Autres créances | 8 443 402.00 | 35 637.00 | 8 407 765.00 | 8 443 402.00 |
CF Disponibilités | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 801.00 | | 254 801.00 | 254 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 798 615.00 | 240 453.00 | 17 558 162.00 | 17 798 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 873 778.00 | 49 143 509.00 | 34 730 269.00 | 83 873 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
CU Autres participations | 53 345 512.00 | 42 235 022.00 | 11 110 490.00 | 53 345 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 598 080.00 | 12 598 080.00 | | 12 598 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -5 078 002.00 | -44 468.00 | | -5 078 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 581 573.00 | -5 033 533.00 | | -5 581 573.00 |
DK Provisions réglementées | 198.00 | 978.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 713.00 | 7 521 066.00 | | 1 938 713.00 |
DP Provisions pour risques | 7 319 000.00 | 4 233 000.00 | | 7 319 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 284 065.00 | 1 463 769.00 | | 1 284 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 603 065.00 | 5 696 769.00 | | 8 603 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 522.00 | 606 777.00 | | 575 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 872.00 | 95 592.00 | | 132 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357 029.00 | 15 526 948.00 | | 8 357 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305 819.00 | 7 553 383.00 | | 8 305 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | 106 305.00 | | 3 596.00 |
EA Autres dettes | 6 797 206.00 | 2 917 913.00 | | 6 797 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 442.00 | 16 633.00 | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 188 490.00 | 26 823 554.00 | | 24 188 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 730 269.00 | 40 041 390.00 | | 34 730 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 944 870.00 | 26 333 681.00 | | 23 944 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 650.00 | | | 177 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 288.00 | | 2 370 288.00 | 2 370 288.00 |
FD Production vendue biens | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
FG Production vendue services | 87 149 297.00 | 223.00 | 87 149 521.00 | 87 149 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 528 479.00 | 223.00 | 89 528 702.00 | 89 528 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 517 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 116 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 951 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 364 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 554 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 266 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 99 441.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 32 110.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 066.00 | 4 670.00 | | 1 258 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 730.00 | 435 166.00 | | 742 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 003 486.00 | 231 594.00 | | 4 003 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 004 283.00 | 671 432.00 | | 6 004 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 059.00 | 2 777 414.00 | | 278 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 770.00 | 235 800.00 | | 676 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 962 184.00 | 3 850 003.00 | | 6 962 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917 015.00 | 6 863 218.00 | | 7 917 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912 732.00 | -6 191 786.00 | | -1 912 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 324.00 | -384 948.00 | | 664 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 866 449.00 | 107 093 279.00 | | 98 866 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 448 023.00 | 112 126 812.00 | | 104 448 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 581 573.00 | -5 033 533.00 | | -5 581 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996 389.00 | 942 508.00 | | 996 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 644 629.00 | | 9 845 407.00 | 57 644 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 541.00 | 54 386 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 679.00 | 1 348 195.00 | 66 075 162.00 | 66 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 679.00 | 931 654.00 | 8 369 642.00 | 66 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318 944.00 | | | 3 318 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 067 327.00 | | 300 648.00 | 9 067 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 258 357.00 | | 9 544 759.00 | 45 258 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021 920.00 | 900 997.00 | 254 883.00 | 6 021 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018 220.00 | 900 997.00 | 254 883.00 | 6 018 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978.00 | 184.00 | 964.00 | 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 696 769.00 | 6 962 000.00 | 4 055 703.00 | 5 696 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 587.00 | 57 790.00 | 63 587.00 | 63 587.00 |
6T Sur comptes clients | 138 600.00 | 42 604.00 | 34 178.00 | 138 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 449.00 | | 10 812.00 | 46 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 267 179.00 | 6 366 874.00 | 158 578.00 | 36 267 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 964 926.00 | 13 329 059.00 | 4 215 246.00 | 41 964 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 394.00 | 161 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 266 480.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 962 184.00 | 4 003 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 872.00 | 86 487.00 | 46 384.00 | 132 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357 029.00 | 8 357 029.00 | | 8 357 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484 572.00 | 2 484 572.00 | | 2 484 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855 951.00 | 2 855 951.00 | | 2 855 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 738.00 | 338 738.00 | | 338 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UP Prêts | 587 180.00 | | 587 180.00 | 587 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 882.00 | | 453 882.00 | 453 882.00 |
UX Autres créances clients | 8 078 123.00 | 8 078 123.00 | | 8 078 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 083.00 | | 159 083.00 | 159 083.00 |
VB T. V. A. | 841 041.00 | 841 041.00 | | 841 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 650.00 | 177 650.00 | | 177 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 872.00 | 200 636.00 | 197 235.00 | 397 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 458 468.00 | 6 458 468.00 | | 6 458 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 752.00 | | | 208 752.00 |
VP Divers | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 861.00 | 238 861.00 | | 238 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 440.00 | 4 535 440.00 | | 4 535 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 801.00 | 254 801.00 | | 254 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 976 474.00 | 16 776 327.00 | 1 200 146.00 | 17 976 474.00 |
VW T.V.A. | 2 726 434.00 | 2 726 434.00 | | 2 726 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 188 490.00 | 23 944 870.00 | 243 620.00 | 24 188 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651 607.00 | 764 268.00 | | 651 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 146.00 | 154 698.00 | | 205 146.00 |
ST Autres comptes | 13 081 893.00 | 12 778 057.00 | | 13 081 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 914 804.00 | 2 935 980.00 | | 3 914 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 169 994.00 | 2 536 429.00 | | 2 169 994.00 |
YT Sous‐traitance | 39 892 776.00 | 51 251 483.00 | | 39 892 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 022 314.00 | 2 559 128.00 | | 2 022 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 513 414.00 | 534 078.00 | | 513 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165 022.00 | 1 298 346.00 | | 1 165 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 971 621.00 | 10 508 589.00 | | 17 971 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 752 480.00 | 8 041 426.00 | | 13 752 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 116 934.00 | 69 679 348.00 | | 59 116 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |