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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 040.00 | 1 011.00 | 50 028.00 | 51 040.00 |
AH Fonds commercial | 272 113.00 | | 272 113.00 | 272 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 454.00 | 60 019.00 | 106 435.00 | 166 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 597.00 | 26 094.00 | 21 502.00 | 47 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 864.00 | 87 124.00 | 460 739.00 | 547 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BN En cours de production de biens | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
BZ Autres créances | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 046.00 | | 298 046.00 | 298 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 910.00 | 87 124.00 | 758 785.00 | 845 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 574.00 | -1 689.00 | | 6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 18 415.00 | 11 841.00 | | 18 415.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 295 545.00 | 365 162.00 | | 295 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 922.00 | 94 719.00 | | 101 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 298.00 | 50 370.00 | | 50 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 930.00 | 171 211.00 | | 130 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 700.00 | 140 042.00 | | 136 700.00 |
EA Autres dettes | 24 972.00 | 51 847.00 | | 24 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 370.00 | 878 466.00 | | 740 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 785.00 | 890 307.00 | | 758 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 364.00 | | 1 500.00 | 546 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 153.00 | | | 323 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 802.00 | | 1 249.00 | 212 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | 251.00 | 10 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 268.00 | 27 857.00 | | 59 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 347.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 603.00 | 27 510.00 | | 58 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 468.00 | 172 046.00 | 225 423.00 | 397 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 675.00 | 258 675.00 | | 258 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 335.00 | 258 675.00 | 10 659.00 | 269 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 370.00 | 514 948.00 | 225 423.00 | 740 370.00 |