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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 040.00 | 1 040.00 | 50 000.00 | 51 040.00 |
AH Fonds commercial | 272 113.00 | | 272 113.00 | 272 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 928.00 | 102 033.00 | 66 895.00 | 168 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 597.00 | 35 679.00 | 11 918.00 | 47 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 540.00 | 138 752.00 | 411 788.00 | 550 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BN En cours de production de biens | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
BZ Autres créances | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 560.00 | | 199 560.00 | 199 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 099.00 | 138 752.00 | 611 347.00 | 750 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | -17 249.00 | | | -17 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 942.00 | | | -23 942.00 |
DL TOTAL (I) | -22 776.00 | | | -22 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 632.00 | | | 357 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 123.00 | | | 634 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 347.00 | | | 611 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 749.00 | | | 468 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 382.00 | | 975 382.00 | 975 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 382.00 | | 975 382.00 | 975 382.00 |
FM Production stockée | | | -5 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 960.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 595.00 | | | 971 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 537.00 | | | 995 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 942.00 | | | -23 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 792.00 | 24 960.00 | | 113 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 752.00 | 24 960.00 | | 112 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 632.00 | 192 258.00 | 165 374.00 | 357 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 839.00 | 162 839.00 | | 162 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 700.00 | 162 839.00 | 10 861.00 | 173 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 123.00 | 468 749.00 | 165 374.00 | 634 123.00 |