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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 040.00 | 1 040.00 | 50 000.00 | 51 040.00 |
AH Fonds commercial | 272 113.00 | | 272 113.00 | 272 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 177.00 | 80 878.00 | 86 299.00 | 167 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 597.00 | 31 874.00 | 15 722.00 | 47 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 789.00 | 113 792.00 | 434 996.00 | 548 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BN En cours de production de biens | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BZ Autres créances | 115 165.00 | | 115 165.00 | 115 165.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 550.00 | | 213 550.00 | 213 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 340.00 | 113 792.00 | 648 547.00 | 762 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 176.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 415.00 | 3 353.00 | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | | -1 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 249.00 | 6 574.00 | | -17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166.00 | 18 415.00 | | 1 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 702.00 | 397 468.00 | | 418 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 364.00 | 50 298.00 | | 50 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 986.00 | 130 930.00 | | 65 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 697.00 | 136 700.00 | | 100 697.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | 24 972.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 381.00 | 740 370.00 | | 647 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 547.00 | 758 785.00 | | 648 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 125.00 | 26 668.00 | | 87 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 29.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 114.00 | 26 639.00 | | 86 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 703.00 | 227 998.00 | 190 705.00 | 418 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 298.00 | 169 298.00 | | 169 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 159.00 | 169 298.00 | 10 861.00 | 180 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 382.00 | 456 677.00 | 190 705.00 | 647 382.00 |