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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 202.00 | 4 438.00 | 27 764.00 | 32 202.00 |
AN Terrains | 609 022.00 | 420.00 | 608 602.00 | 609 022.00 |
AP Constructions | 7 041 763.00 | 142 123.00 | 6 899 640.00 | 7 041 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 268.00 | 24 211.00 | 254 057.00 | 278 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 121.00 | 49 248.00 | 539 873.00 | 589 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 551 213.00 | 220 439.00 | 8 330 773.00 | 8 551 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BT Marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 307 083.00 | | 307 083.00 | 307 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 974.00 | 31 175.00 | 1 973 799.00 | 2 004 974.00 |
CF Disponibilités | 379 042.00 | | 379 042.00 | 379 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 624.00 | 31 175.00 | 2 694 449.00 | 2 725 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 276 837.00 | 251 614.00 | 12 025 223.00 | 12 276 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 290.00 | | | -180 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 876.00 | -180 290.00 | | -258 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 834.00 | 1 819 710.00 | | 1 560 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 243.00 | 3 641 544.00 | | 3 307 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765 288.00 | 5 738 516.00 | | 6 765 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 058.00 | 16 864.00 | | 347 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 999.00 | 5 035.00 | | 36 999.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 154.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 389.00 | 9 402 112.00 | | 10 464 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 025 223.00 | 11 221 822.00 | | 12 025 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487 835.00 | 356 354.00 | | 7 487 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 765 288.00 | | | 6 765 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
FG Production vendue services | 352 183.00 | | 352 183.00 | 352 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 638.00 | | 405 638.00 | 405 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 420.00 | 56 380.00 | | 501 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 296.00 | 236 670.00 | | 760 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 876.00 | -180 290.00 | | -258 876.00 |