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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 202.00 | 23 548.00 | 8 654.00 | 32 202.00 |
AN Terrains | 609 022.00 | 2 225.00 | 606 797.00 | 609 022.00 |
AP Constructions | 7 041 763.00 | 752 417.00 | 6 289 347.00 | 7 041 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 838.00 | 128 909.00 | 151 929.00 | 280 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 121.00 | 259 316.00 | 329 804.00 | 589 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 553 782.00 | 1 166 414.00 | 7 387 368.00 | 8 553 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BT Marchandises | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BZ Autres créances | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 928.00 | 36 389.00 | 1 967 539.00 | 2 003 928.00 |
CF Disponibilités | 227 055.00 | | 227 055.00 | 227 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 835.00 | 36 389.00 | 2 265 447.00 | 2 301 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 618.00 | 1 202 803.00 | 9 652 815.00 | 10 855 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -678 518.00 | -439 166.00 | | -678 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 570.00 | -239 352.00 | | -164 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 912.00 | 1 321 482.00 | | 1 156 912.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 749.00 | 3 050 422.00 | | 2 710 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656 758.00 | 6 665 958.00 | | 5 656 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 167.00 | 1 108.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 082.00 | 76 374.00 | | 66 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 197.00 | 60 699.00 | | 56 197.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 189.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 493 653.00 | 9 856 751.00 | | 8 493 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 815.00 | 11 178 233.00 | | 9 652 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 124 846.00 | 7 141 145.00 | | 6 124 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 82.00 | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
FG Production vendue services | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 448.00 | | 1 153 448.00 | 1 153 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 473.00 | 985 249.00 | | 1 173 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 043.00 | 1 224 601.00 | | 1 338 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 570.00 | -239 352.00 | | -164 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 553 782.00 | | | 8 553 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 553 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 520 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520 744.00 | | | 8 520 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 340.00 | 473 074.00 | | 693 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 9 543.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 335.00 | 463 531.00 | | 679 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 656 758.00 | 5 656 758.00 | | 5 656 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 178.00 | 343 537.00 | 1 408 562.00 | 2 710 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 163.00 | | | 340 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 143.00 | 61 068.00 | 75.00 | 61 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 486.00 | 6 124 846.00 | 1 408 562.00 | 8 491 486.00 |