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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 22 033.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 34 167.00 | |
AH Fonds commercial | | | 275 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 232 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 319 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 903 512.00 | |
BT Marchandises | | | 20 806.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 211.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 174 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 078 004.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 725.00 | -207 483.00 | | -153 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 538.00 | 53 758.00 | | 76 538.00 |
DL TOTAL (I) | -76 187.00 | -152 725.00 | | -76 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 708.00 | 785 760.00 | | 649 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 180.00 | 214 817.00 | | 170 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 653.00 | 83 221.00 | | 154 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 174.00 | 110 909.00 | | 94 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 83 677.00 | 91 957.00 | | 83 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 191.00 | 1 288 463.00 | | 1 154 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 004.00 | 1 135 739.00 | | 1 078 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 869.00 | 638 962.00 | | 642 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 882 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | -10 481.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 365.00 | |
GE Autres charges | | | 95 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | 1 801.00 | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | 1 801.00 | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 264.00 | 1 099.00 | | 14 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264.00 | 1 099.00 | | 14 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 520.00 | 703.00 | | -10 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 150.00 | -4 515.00 | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 212.00 | 1 796 217.00 | | 1 905 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 674.00 | 1 742 459.00 | | 1 828 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 538.00 | 53 758.00 | | 76 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 699.00 | | 27 953.00 | 1 092 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 356.00 | | 10 000.00 | 350 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 639.00 | | 17 470.00 | 722 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | | 483.00 | 19 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 775.00 | 102 365.00 | | 114 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 253.00 | 8 071.00 | | 10 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 689.00 | 89 294.00 | | 98 689.00 |