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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 13 961.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29 167.00 | |
AH Fonds commercial | | | 275 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 186 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 287 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 812 209.00 | |
BT Marchandises | | | 15 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 557.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 196 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 009 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 187.00 | -153 725.00 | | -77 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 429.00 | 76 538.00 | | 44 429.00 |
DL TOTAL (I) | -31 758.00 | -76 187.00 | | -31 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 925.00 | 649 708.00 | | 664 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 759.00 | 170 180.00 | | 147 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 453.00 | 154 653.00 | | 87 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 910.00 | 94 174.00 | | 52 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 86 091.00 | 83 677.00 | | 86 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 938.00 | 1 154 191.00 | | 1 040 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 180.00 | 1 078 004.00 | | 1 009 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 206.00 | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 144 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 198.00 | |
GE Autres charges | | | 47 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 3 744.00 | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 3 744.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 14 264.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 14 264.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -10 520.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -6 150.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 495.00 | 1 905 212.00 | | 1 222 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 066.00 | 1 828 674.00 | | 1 178 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 429.00 | 76 538.00 | | 44 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 652.00 | | 11 895.00 | 1 120 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 356.00 | | | 360 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 109.00 | | 11 523.00 | 740 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | 372.00 | 20 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 140.00 | 103 198.00 | | 217 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 324.00 | 8 071.00 | | 18 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 5 000.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 983.00 | 90 127.00 | | 187 983.00 |