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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5 890.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 167.00 | |
AH Fonds commercial | | | 275 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 178 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 327 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 831 841.00 | |
BT Marchandises | | | 17 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 79 895.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 085 869.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 758.00 | -77 187.00 | | -32 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 767.00 | 44 429.00 | | 111 767.00 |
DL TOTAL (I) | 80 010.00 | -31 758.00 | | 80 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 803.00 | 664 925.00 | | 524 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 861.00 | 147 759.00 | | 91 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 153.00 | 87 453.00 | | 214 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 519.00 | 52 910.00 | | 79 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 93 724.00 | 86 091.00 | | 93 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 860.00 | 1 040 938.00 | | 1 005 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 869.00 | 1 009 180.00 | | 1 085 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 860.00 | 1 040 938.00 | | 1 005 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 206 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 848.00 | |
GE Autres charges | | | 61 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 019.00 | 1 872.00 | | 29 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 019.00 | 1 872.00 | | 29 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 1 875.00 | | 3 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | 1 585.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 3 460.00 | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 477.00 | -1 588.00 | | 22 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 300.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 561.00 | 1 222 495.00 | | 1 378 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 794.00 | 1 178 066.00 | | 1 266 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 767.00 | 44 429.00 | | 111 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 547.00 | | 132 480.00 | 1 132 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 632.00 | | 132 090.00 | 751 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558.00 | | 390.00 | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 338.00 | 112 848.00 | | 320 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 395.00 | 8 071.00 | | 26 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 5 000.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 109.00 | 99 777.00 | | 278 109.00 |