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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 211.00 | 1 221.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182.00 | 211.00 | 1 971.00 | 2 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 196.00 | | 138 196.00 | 138 196.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 533.00 | | 276 533.00 | 276 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 716.00 | 211.00 | 278 505.00 | 278 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 940.00 | 58 290.00 | | 112 940.00 |
DL TOTAL (I) | 160 829.00 | 59 390.00 | | 160 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 43 320.00 | | 34 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 155.00 | 26 680.00 | | 82 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 675.00 | 70 000.00 | | 117 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 505.00 | 129 390.00 | | 278 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 1 432.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 196.00 | 138 196.00 | | 138 196.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 891.00 | 144 141.00 | 750.00 | 144 891.00 |
VW T.V.A. | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |