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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 552.00 | 18 622.00 | 26 930.00 | 45 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 302.00 | 18 622.00 | 27 680.00 | 46 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BZ Autres créances | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CF Disponibilités | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 043.00 | 18 622.00 | 91 421.00 | 110 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
DH Report à nouveau | -134 672.00 | | | -134 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 602.00 | -134 672.00 | | -66 602.00 |
DL TOTAL (I) | -60 445.00 | 6 157.00 | | -60 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 080.00 | 74 916.00 | | 57 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | 14 335.00 | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 11 881.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 565.00 | 75 257.00 | | 80 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 865.00 | 176 389.00 | | 151 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 421.00 | 182 546.00 | | 91 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 596.00 | 112 205.00 | | 111 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 9 880.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 9 880.00 | | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 140.00 | 11 871.00 | 40 269.00 | 52 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 794.00 | 40 044.00 | 750.00 | 40 794.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 865.00 | 111 596.00 | 40 269.00 | 151 865.00 |